Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London München SIX SX| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 60.293.428,87 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | - | - | - | - | - | +0,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | - | - | - | - | - | -0,98 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,04 $ |
| Hoch | - | - | 20,04 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| FLATIRON CLO 28 LTD 5.85198% | US33884EAE14 | - | 4,67 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.91317% | US381931AC87 | - | 4,67 % |
| OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.77317% | US67109SAA50 | - | 4,67 % |
| Magnetite Xli Ltd / Magnetite FRN 5.60296% | - | 4,67 % | |
| Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.73015% | US871989AP42 | - | 4,67 % |
| AGL CORE CLO 8 LTD 5.7123% | US00851KAK16 | - | 4,67 % |
| CIFC FUNDING 2018-I LTD 5.66894% | US17181NAC83 | - | 4,66 % |
| Symphony CLO XXIII LTD/LLC 5.21611% | US87167NDL64 | - | 4,64 % |
| GREEN LAKES PARK CLO LLC 5.46881% | US39310AAC45 | - | 4,64 % |
| Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37 | - | 4,22 % | |
| Summe Top 10 | 46,17 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,35 % | 60,29 Mio. $ | - |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | - |