Invesco AT1 Capital Bond ETF
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Invesco AT1 Capital Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 22.06.2018 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
Fondsgröße | 986.530.610,76 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
So investiert der Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JK9Y
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,50 % | +3,65 % | +10,21 % | +1,34 % | +5,16 % | +2,09 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,81 % | +1,29 % | +5,94 % | -2,99 % | -0,21 % | +0,39 % |
Max Verlust | - | - | -7,48 % | -25,96 % | -34,46 % | - |
Kurs | 16,46 € | 16,48 € | 15,99 € | 19,47 € | - | 16,51 € |
Hoch | - | - | 16,58 € | - | - | - |
Tief | - | - | 15,67 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BFZPF439
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,53 % | 12,15 % | 13,06 % | |
Sharpe Ratio | +1,84 | -0,10 | +0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A2JK9Y
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BFZPF439
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Barclays PLC 8% | US06738EBX22 | - | 2,41 % |
Barclays PLC 9.625% | US06738ECN31 | - | 2,22 % |
Banco Santander, S.A. 8% | US05964HBH75 | - | 1,97 % |
Banco Santander, S.A. 9.625% | US05971KAQ22 | - | 1,93 % |
Deutsche Bank AG 7.5% | US251525AN16 | - | 1,87 % |
Lloyds Banking Group PLC 7.5% | US539439AU36 | - | 1,87 % |
NatWest Group PLC 6% | US780097BQ34 | - | 1,83 % |
Barclays PLC 6.125% | US06738EBN40 | - | 1,75 % |
Lloyds Banking Group PLC 8% | US53944YAV56 | - | 1,63 % |
Barclays PLC 4.375% | US06738EBT10 | - | 1,58 % |
Summe Top 10 | 19,07 % |
Ausschüttungen WKN: A2JK9Y
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
14.03.2024 | 0,26 EUR |
13.06.2024 | 0,26 EUR |
12.09.2024 | 0,25 EUR |
12.12.2024 | 0,27 EUR |
Total | 1,04 EUR |
16.03.2023 | 0,27 EUR |
15.06.2023 | 0,25 EUR |
14.09.2023 | 0,25 EUR |
14.12.2023 | 0,21 EUR |
Total | 0,98 EUR |
17.03.2022 | 0,22 EUR |
16.06.2022 | 0,24 EUR |
15.09.2022 | 0,27 EUR |
15.12.2022 | 0,29 EUR |
Total | 1,02 EUR |
18.03.2021 | 0,23 EUR |
17.06.2021 | 0,22 EUR |
16.09.2021 | 0,22 EUR |
16.12.2021 | 0,23 EUR |
Total | 0,91 EUR |
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