Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF
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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 873.798.028,69 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QKWP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +4,57 % | +11,26 % | +23,23 % | - | +2,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,40 % | +2,72 % | +7,54 % | +11,28 % | - | +1,65 % |
| Max Verlust | - | - | -0,62 % | -4,89 % | - | - |
| Kurs | 3,41 $ | 3,47 $ | 3,73 $ | 3,80 $ | - | 4,34 $ |
| Hoch | - | - | 4,34 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,08 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,10 % | 6,82 % | ||
| Sharpe Ratio | +2,00 | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: A2QKWP
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation 1.88% | XS2433105124 | - | 1,80 % |
| Air Lease Corporation 3.63% | US00912XAV64 | - | 1,60 % |
| Concentrix Corp. 6.85% | US20602DAC56 | - | 1,44 % |
| Castellum AB 4.13% | XS2895710783 | - | 1,42 % |
| WPP Finance 2013 3.63% | XS3239332359 | - | 1,41 % |
| Motability Operations Group PLC 4.38% | XS0742069726 | - | 1,41 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | US833636AP80 | - | 1,41 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | XS2983840518 | - | 1,40 % |
| Legal & General Group PLC 6.94% | XS3030523644 | - | 1,39 % |
| ASR Nederland N.V. 7.83% | XS2554581830 | - | 1,39 % |
| Summe Top 10 | 14,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QKWP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,05 USD |
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| 21.08.2025 | 0,06 USD |
| 13.11.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,06 USD |
| 15.08.2024 | 0,05 USD |
| 21.11.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 18.02.2022 | 0,02 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,03 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,12 USD |