Deka MSCI USA MC ETF
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Deka MSCI USA MC ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 08.06.2009 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI USA Mid |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 49.047.256,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI USA MC UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI USA MC UCITS ETF: Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI USA Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereingten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen.
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL27
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,45 % | -6,53 % | -0,89 % | +4,88 % | +112,40 % | -7,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,65 % | -0,64 % | +3,76 % | +0,58 % | +35,89 % | +6,02 % |
| Max Verlust | - | - | -10,40 % | -20,39 % | -25,61 % | - |
| Kurs | 30,59 $ | 28,54 $ | 27,43 $ | 26,26 $ | 14,55 $ | 29,04 $ |
| Hoch | - | - | 34,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL276
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,22 % | 20,17 % | 19,34 % | 18,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,12 | +0,03 | +0,71 | +0,43 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL27
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL276
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 41.507.374.865 € | 0,80 % |
| Fair Isaac Corp | US3032501047 | 37.291.680.538 € | 0,72 % |
| Fastenal Co | US3119001044 | 38.934.607.627 € | 0,70 % |
| Baker Hughes Co Class A | US05722G1004 | 31.993.699.024 € | 0,69 % |
| Discover Financial Services | US2547091080 | 33.752.394.125 € | 0,69 % |
| W.W. Grainger Inc | US3848021040 | 41.417.911.233 € | 0,69 % |
| Vistra Corp | US92840M1027 | 30.434.446.665 € | 0,67 % |
| Targa Resources Corp | US87612G1013 | 31.997.560.578 € | 0,66 % |
| United Rentals Inc | US9113631090 | 33.650.710.425 € | 0,66 % |
| CBRE Group Inc Class A | US12504L1098 | 32.322.205.054 € | 0,63 % |
| Summe Top 10 | 6,91 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL27
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2025 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 11.03.2024 | 0,05 USD |
| 10.06.2024 | 0,12 USD |
| 10.09.2024 | 0,05 USD |
| 10.12.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,37 USD |
| 10.03.2023 | 0,15 USD |
| 12.06.2023 | 0,06 USD |
| 11.09.2023 | 0,10 USD |
| 11.12.2023 | 0,11 USD |
| Total | 0,42 USD |
| 10.03.2022 | 0,08 USD |
| 10.06.2022 | 0,05 USD |
| 12.09.2022 | 0,06 USD |
| 12.12.2022 | 0,30 USD |
| Total | 0,49 USD |
| 10.03.2021 | 0,04 USD |
| 10.06.2021 | 0,03 USD |
| 10.09.2021 | 0,01 USD |
| 10.12.2021 | 0,04 USD |
| Total | 0,12 USD |