Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 11.245.240,34 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL13
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +0,39 % | +3,62 % | -0,08 % | -3,41 % | +0,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,08 % | +1,68 % | +3,18 % | +6,21 % | +4,71 % | +1,23 % |
| Max Verlust | - | - | -0,83 % | -8,37 % | -12,81 % | - |
| Kurs | 95,22 € | 95,51 € | 93,98 € | 100,27 € | 105,23 € | 95,54 € |
| Hoch | - | - | 96,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,55 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL136
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 4,62 % | 3,80 % | 2,94 % |
| Sharpe Ratio | +0,06 | -0,56 | -0,52 | -0,16 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL13
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL136
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 6% | ES0000011868 | - | 6,51 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 5,73 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 5,56 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 5,50 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 5,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,37 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,03 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 5,03 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 5,01 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 4,64 % |
| Summe Top 10 | 53,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL13
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,45 EUR |
| 10.04.2025 | 1,08 EUR |
| Total | 1,53 EUR |
| 10.01.2024 | 0,25 EUR |
| 10.04.2024 | 0,80 EUR |
| 10.07.2024 | 0,40 EUR |
| 10.10.2024 | 0,39 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 10.01.2023 | 0,58 EUR |
| 11.04.2023 | 0,77 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 1,80 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| 11.01.2021 | 0,21 EUR |
| 12.04.2021 | 0,18 EUR |
| 12.07.2021 | 0,26 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
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