Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 10.248.722,14 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL13
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +3,38 % | +2,36 % | -4,33 % | -4,33 % | +2,47 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,78 % | +1,29 % | +2,12 % | +5,09 % | +3,60 % | +0,87 % |
| Max Verlust | - | - | -1,59 % | -12,10 % | -12,81 % | - |
| Kurs | 95,73 € | 93,29 € | 95,56 € | 104,34 € | 106,54 € | 95,70 € |
| Hoch | - | - | 96,02 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,55 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL136
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,69 % | 4,74 % | 3,82 % | 2,92 % |
| Sharpe Ratio | +0,31 | -0,78 | -0,50 | -0,08 |
Zusammensetzung WKN: ETFL13
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL136
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 5,77 % |
| Spain (Kingdom of) 6% | ES0000011868 | - | 5,72 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 5,68 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,60 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,33 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 5,17 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015000LS8 | - | 5,01 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 4,62 % |
| Italy (Republic Of) 3.35% | IT0005584849 | - | 4,62 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 4,60 % |
| Summe Top 10 | 52,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL13
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,25 EUR |
| 10.04.2024 | 0,80 EUR |
| 10.07.2024 | 0,40 EUR |
| 10.10.2024 | 0,39 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 10.01.2023 | 0,58 EUR |
| 11.04.2023 | 0,77 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 1,80 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| 11.01.2021 | 0,21 EUR |
| 12.04.2021 | 0,18 EUR |
| 12.07.2021 | 0,26 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
| 10.01.2020 | 0,40 EUR |
| 14.04.2020 | 0,22 EUR |
| 10.07.2020 | 0,20 EUR |
| 12.10.2020 | 0,31 EUR |
| Total | 1,13 EUR |
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