Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Non-Financial Divers |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 133.330.554,39 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +3,40 % | +6,99 % | -7,19 % | -5,05 % | +2,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,12 % | +0,20 % | +0,29 % | -3,96 % | -4,45 % | -1,28 % |
| Max Verlust | - | - | -1,48 % | -16,57 % | -18,42 % | - |
| Kurs | 98,14 € | 96,68 € | 94,78 € | 112,16 € | - | 98,35 € |
| Hoch | - | - | 99,59 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,99 % | 7,61 % | 7,38 % | 5,73 % |
| Sharpe Ratio | +0,83 | -0,56 | -0,28 | +0,03 |
Zusammensetzung WKN: ETFL38
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 3,71 % |
| Electricite de France SA 1% | FR0014006UO0 | - | 3,52 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | - | 3,28 % |
| Bouygues SA 4.625% | FR001400DNG3 | - | 3,19 % |
| Eni SpA 4.25% | XS2623956773 | - | 3,08 % |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 3,00 % |
| Stellantis N.V 4.25% | XS2634690114 | - | 3,00 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125% | XS2769894135 | - | 2,96 % |
| EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | - | 2,91 % |
| TenneT Holding B.V. 1.625% | XS2477935345 | - | 2,82 % |
| Summe Top 10 | 31,45 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL38
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,57 EUR |
| 10.04.2024 | 0,57 EUR |
| 10.07.2024 | 0,74 EUR |
| 10.10.2024 | 0,71 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 10.01.2023 | 0,94 EUR |
| 11.04.2023 | 0,31 EUR |
| 10.07.2023 | 0,52 EUR |
| 10.10.2023 | 0,53 EUR |
| Total | 2,30 EUR |
| 10.01.2022 | 0,26 EUR |
| 11.04.2022 | 0,21 EUR |
| 11.07.2022 | 0,31 EUR |
| 10.10.2022 | 0,33 EUR |
| Total | 1,11 EUR |
| 11.01.2021 | 0,27 EUR |
| 12.04.2021 | 0,21 EUR |
| 12.07.2021 | 0,31 EUR |
| 11.10.2021 | 0,24 EUR |
| Total | 1,03 EUR |
| 10.01.2020 | 0,25 EUR |
| 14.04.2020 | 0,21 EUR |
| 10.07.2020 | 0,31 EUR |
| 12.10.2020 | 0,27 EUR |
| Total | 1,04 EUR |