Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU 10+ |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 55.886.012,67 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL21
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,56 % | +2,69 % | -2,14 % | -29,76 % | -27,52 % | -1,29 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,97 % | -2,34 % | -1,29 % | -6,95 % | -10,85 % | -0,89 % |
Max Verlust | - | - | -6,88 % | -38,37 % | -39,93 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 111,48 € |
Hoch | - | - | 117,45 € | - | - | - |
Tief | - | - | 105,70 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL219
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,94 % | 15,76 % | 13,48 % | 11,85 % |
Sharpe Ratio | +0,42 | -0,80 | -0,48 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: ETFL21
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL219
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 9,57 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 9,14 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 8,94 % |
Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 8,27 % |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135366 | - | 7,93 % |
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 7,28 % |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | DE0001135325 | - | 6,68 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102481 | - | 6,39 % |
Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 6,33 % |
Germany (Federal Republic Of) 3.25% | DE0001135432 | - | 6,29 % |
Summe Top 10 | 76,82 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL21
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.01.2024 | 0,52 EUR |
10.04.2024 | 0,50 EUR |
10.07.2024 | 0,64 EUR |
10.10.2024 | 0,54 EUR |
Total | 2,20 EUR |
10.01.2023 | 0,95 EUR |
11.04.2023 | 0,45 EUR |
10.07.2023 | 0,68 EUR |
10.10.2023 | 0,57 EUR |
Total | 2,65 EUR |
10.01.2022 | 0,69 EUR |
11.04.2022 | 0,72 EUR |
11.07.2022 | 0,12 EUR |
10.10.2022 | 1,18 EUR |
Total | 2,71 EUR |
11.01.2021 | 0,49 EUR |
12.04.2021 | 0,93 EUR |
11.10.2021 | 1,57 EUR |
Total | 2,99 EUR |
10.01.2020 | 0,27 EUR |
14.04.2020 | 1,27 EUR |
12.10.2020 | 1,75 EUR |
Total | 3,29 EUR |