Deka DAX® (ausschüttend) ETF
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Deka DAX® (ausschüttend) ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 23.06.2008 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Germany DAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 824.890.049,21 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
So investiert der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL06
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,82 % | +2,62 % | +20,00 % | +16,15 % | +40,73 % | +14,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,23 % | +3,56 % | +10,15 % | +17,30 % | +21,32 % | +7,08 % |
| Max Verlust | - | - | -3,12 % | -24,12 % | -24,96 % | - |
| Kurs | 71,09 € | 73,90 € | 62,96 € | - | - | 73,81 € |
| Hoch | - | - | 75,62 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 59,88 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL060
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,51 % | 16,31 % | 18,79 % | 17,39 % |
| Sharpe Ratio | +1,90 | +0,32 | +0,43 | +0,46 |
Zusammensetzung WKN: ETFL06
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL060
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 249.850.000.000 € | 15,89 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 146.770.000.000 € | 10,00 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 112.507.000.000 € | 8,17 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 142.787.000.000 € | 7,45 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | 109.120.000.000 € | 5,89 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 62.845.100.000 € | 4,59 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 38.498.300.000 € | 2,92 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 39.351.600.000 € | 2,81 % |
| Basf SE | DE000BASF111 | 38.565.400.000 € | 2,78 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 55.117.800.000 € | 2,72 % |
| Summe Top 10 | 63,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL06
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.06.2024 | 1,15 EUR |
| 10.09.2024 | 0,46 EUR |
| Total | 1,61 EUR |
| 10.03.2023 | 0,18 EUR |
| 12.06.2023 | 1,39 EUR |
| 11.09.2023 | 0,17 EUR |
| Total | 1,74 EUR |
| 10.03.2022 | 0,02 EUR |
| 10.06.2022 | 1,12 EUR |
| 12.09.2022 | 0,39 EUR |
| 12.12.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 1,55 EUR |
| 10.03.2021 | 0,13 EUR |
| 10.06.2021 | 0,82 EUR |
| 10.09.2021 | 0,30 EUR |
| Total | 1,25 EUR |
| 10.03.2020 | 0,04 EUR |
| 10.06.2020 | 0,56 EUR |
| 10.09.2020 | 0,57 EUR |
| 10.12.2020 | 0,13 EUR |
| Total | 1,30 EUR |