BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF

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WKN A3D4LH

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ISIN LU2533811910


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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent BNP Paribas Asset Management
Auflagedatum 06.09.2023
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondsgröße 223.392.243,87
Replikationsart Physisch vollständig
Morningstar Rating -

Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution

So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.

Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +0,72 % +1,76 % +3,92 % - - +0,60 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,15 % +0,09 % +0,33 % - - 0 %
Max Verlust - - - - - -
Kurs 10,10 € 10,00 € - - - 10,21 €
Hoch - - 10,27 € - - -
Tief - - 9,87 € - - -

Kennzahlen ISIN: LU2533811910

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23 %
Sharpe Ratio +3,23
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU2533811910

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% XS0525602339 - 0,81 %
Bank of America Corp. XS2387929834 - 0,73 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% XS1382784509 - 0,63 %
Wells Fargo & Co. 2% XS1310934382 - 0,62 %
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% XS1458408561 - 0,61 %
Credit Agricole S.A. FR001400GDG7 - 0,56 %
Societe Generale S.A. FR001400N9V5 - 0,56 %
The Toronto-Dominion Bank XS2803392021 - 0,56 %
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% FR0014006XE5 - 0,55 %
Sanofi 1% FR0013324340 - 0,55 %
Summe Top 10 6,17 %

Ausschüttungen WKN: A3D4LH

Zahlungstermine Betrag
19.04.2024 0,40 EUR
Total 0,40 EUR

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