BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 200.571.303,72 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution: Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +2,19 % | - | - | - | +3,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,03 % | -0,29 % | - | - | - | -0,73 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,13 € |
| Hoch | - | - | 10,27 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,87 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,49 |
Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 0,71 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,60 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,58 % |
| Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,58 % |
| The Toronto-Dominion Bank | XS2577740157 | - | 0,57 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | XS2149207354 | - | 0,56 % |
| Credit Agricole S.A. | FR001400GDG7 | - | 0,55 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400F315 | - | 0,55 % |
| Natwest Markets PLC | XS2745115597 | - | 0,52 % |
| UBS Group AG | CH0591979635 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 5,70 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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