BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 25.10.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
| Fondsgröße | 1.131.529.215,83 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H5E5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,78 % | +12,27 % | +28,67 % | +22,12 % | +102,73 % | +19,35 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,75 % | +2,59 % | +2,38 % | -5,50 % | +17,48 % | -2,32 % |
| Max Verlust | - | - | -5,92 % | -28,15 % | -28,15 % | - |
| Kurs | 19,98 € | 19,63 € | 17,40 € | 19,06 € | 11,78 € | 22,03 € |
| Hoch | - | - | 21,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 16,82 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1659681669
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 % | 16,21 % | 17,11 % | |
| Sharpe Ratio | +1,92 | +0,32 | +0,83 |
Zusammensetzung WKN: A2H5E5
Größte Positionen ISIN: LU1659681669
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.289.977.328.547 € | 5,40 % |
| Texas Instruments Inc | US8825081040 | 173.309.087.474 € | 4,66 % |
| Intuit Inc | US4612021034 | 182.131.116.569 € | 2,70 % |
| Autodesk Inc | US0527691069 | 60.756.943.132 € | 2,58 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 972.539.202.721 € | 2,47 % |
| NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 52.108.445.116 € | 2,20 % |
| Marsh & McLennan Companies Inc | US5717481023 | 103.058.756.849 € | 2,08 % |
| Adobe Inc | US00724F1012 | 209.317.022.483 € | 1,96 % |
| Fiserv Inc | US3377381088 | 113.353.485.736 € | 1,90 % |
| S&P Global Inc | US78409V1044 | 147.525.977.706 € | 1,79 % |
| Summe Top 10 | 27,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H5E5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.04.2024 | 0,31 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 19.04.2023 | 0,28 EUR |
| Total | 0,28 EUR |
| 28.04.2022 | 0,32 EUR |
| Total | 0,32 EUR |
| 28.04.2021 | 0,18 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 28.04.2020 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |