BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 13.03.2018 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
Fondsgröße | 88.457.818,84 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution: Nachbildung der Performance des MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* Index (Bloomberg: M7CXESE Index), veröffentlicht in EUR, einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JFSV
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,18 % | +2,04 % | +0,40 % | +1,65 % | +38,36 % | +1,14 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,23 % | -2,13 % | -4,86 % | -26,61 % | -47,03 % | -0,30 % |
Max Verlust | - | - | -4,07 % | -6,24 % | -10,03 % | - |
Kurs | 21,41 € | 22,10 € | 22,56 € | 24,21 € | 18,58 € | 22,21 € |
Hoch | - | - | 22,96 € | - | - | - |
Tief | - | - | 19,13 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1753045928
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,39 % | 12,55 % | 12,90 % | |
Sharpe Ratio | +0,14 | +0,01 | +0,32 |
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Zusammensetzung WKN: A2JFSV
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1753045928
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
SoftBank Corp | JP3732000009 | 62.542.383.677 € | 5,01 % |
Mitsubishi Estate Co Ltd | JP3899600005 | 18.613.613.852 € | 4,71 % |
Sony Group Corp | JP3435000009 | 137.203.613.046 € | 4,67 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 94.755.095.776 € | 4,63 % |
Fanuc Corp | JP3802400006 | 25.477.062.570 € | 4,39 % |
Hoya Corp | JP3837800006 | 37.042.665.961 € | 4,28 % |
KDDI Corp | JP3496400007 | 60.051.419.894 € | 3,95 % |
Sysmex Corp | JP3351100007 | 11.032.057.668 € | 3,74 % |
Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 72.447.847.762 € | 3,45 % |
Tokyu Corp | JP3574200006 | 6.324.229.491 € | 3,21 % |
Summe Top 10 | 42,05 % |
Ausschüttungen WKN: A2JFSV
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
19.04.2024 | 0,40 EUR |
Total | 0,40 EUR |
19.04.2023 | 0,48 EUR |
01.06.2023 | 0,48 EUR |
Total | 0,96 EUR |
28.04.2022 | 0,59 EUR |
Total | 0,59 EUR |
28.04.2021 | 0,43 EUR |
Total | 0,43 EUR |
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