BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 13.03.2018 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
| Fondsgröße | 130.925.141,80 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution: Replicate the performance of the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESE Index), published in EUR, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JFSV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,65 % | +4,62 % | +5,83 % | -7,31 % | +8,97 % | +1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,50 % | +2,25 % | -7,71 % | -24,92 % | -33,06 % | -19,04 % |
| Max Verlust | - | - | -2,23 % | -9,37 % | -13,06 % | - |
| Kurs | 22,13 € | 20,45 € | 20,81 € | 25,07 € | 22,52 € | 21,62 € |
| Hoch | - | - | 22,86 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,13 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1753045928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,96 % | 12,58 % | 13,38 % | |
| Sharpe Ratio | +0,44 | -0,28 | +0,14 |
Zusammensetzung WKN: A2JFSV
Größte Positionen ISIN: LU1753045928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 114.865.922.140 € | 5,23 % |
| SoftBank Corp | JP3732000009 | 57.062.653.795 € | 4,89 % |
| Hoya Corp | JP3837800006 | 42.232.632.974 € | 4,86 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.406.839.548 € | 4,40 % |
| Fanuc Corp | JP3802400006 | 23.454.161.146 € | 4,33 % |
| Sysmex Corp | JP3351100007 | 12.380.465.645 € | 4,28 % |
| KDDI Corp | JP3496400007 | 62.512.082.781 € | 4,18 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | JP3899600005 | 16.643.068.963 € | 3,99 % |
| Tokyu Corp | JP3574200006 | 6.622.436.747 € | 3,46 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 68.522.935.201 € | 3,41 % |
| Summe Top 10 | 43,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JFSV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| 19.04.2023 | 0,48 EUR |
| 01.06.2023 | 0,48 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 28.04.2022 | 0,59 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 28.04.2021 | 0,43 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 28.04.2020 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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