Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR
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Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive US Treasury Bond TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 81.243.188,98 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR: To track the performance of Solactive US Treasury Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,90 % | +0,92 % | +6,28 % | +1,02 % | -7,81 % | +3,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,67 % | +0,59 % | +2,55 % | +0,43 % | -2,74 % | +0,77 % |
| Max Verlust | - | - | -3,12 % | -9,60 % | -17,90 % | - |
| Kurs | 17,57 $ | 17,45 $ | 16,86 $ | 18,24 $ | 21,12 $ | 18,99 $ |
| Hoch | - | - | 19,57 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 6,38 % | 5,46 % | |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,69 | -0,80 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLR
Größte Positionen ISIN: LU1931975319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,91 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,80 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 0,76 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 0,76 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,76 % |
| Summe Top 10 | 8,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 12.12.2023 | 0,43 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.11.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,33 USD |
| 16.11.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,37 USD |