Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D
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Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EZ Lowest-Rated Govt IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
| Fondsgröße | 721.174.772,55 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D: To track the performance of FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H58F
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,38 % | +4,78 % | +8,18 % | -10,07 % | -7,97 % | +3,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,18 % | +2,07 % | +4,44 % | -0,62 % | -0,03 % | +1,62 % |
| Max Verlust | - | - | -1,47 % | -19,81 % | -21,55 % | - |
| Kurs | 198,15 € | 191,71 € | 192,92 € | 235,30 € | - | 202,42 € |
| Hoch | - | - | 202,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 187,68 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1681046857
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 % | 7,91 % | 6,71 % | |
| Sharpe Ratio | +0,92 | -0,69 | -0,45 |
Zusammensetzung WKN: A2H58F
Größte Positionen ISIN: LU1681046857
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 5% | BE0000304130 | - | 1,54 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 1,44 % |
| Belgium (Kingdom Of) 4.25% | BE0000320292 | - | 1,25 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 1,22 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 1,17 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000345547 | - | 1,01 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000337460 | - | 1,01 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000341504 | - | 1,01 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000335449 | - | 1,00 % |
| Portugal (Republic Of) 2.125% | PTOTEVOE0018 | - | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 11,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H58F
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.12.2023 | 4,31 EUR |
| Total | 4,31 EUR |
| 08.11.2022 | 4,42 EUR |
| Total | 4,42 EUR |
| 16.11.2021 | 3,45 EUR |
| Total | 3,45 EUR |
| 25.11.2020 | 3,71 EUR |
| Total | 3,71 EUR |