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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.375.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 19.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM XI 25/38 FLR F |
| ISIN | XS3035728990 |
| WKN | A4D9H2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2038 |
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Über die Aurium CLO XI DAC Anleihe (A4D9H2)
Die Aurium CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9H2 bzw. der ISIN XS3035728990. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.