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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2024-28 Ltd./Oaktree CLO 2024-28 LLC |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OAKTR.24-28/ 24/38 FLR A |
| ISIN | US67403HAA23 |
| WKN | A4D962 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2024-28-Oaktree CLO 2024-28 LLC Anleihe (A4D962)
Die Oaktree CLO 2024-28-Oaktree CLO 2024-28 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D962 bzw. der ISIN US67403HAA23. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.