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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2069 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust |
| Emissionsvolumen* | 7.046.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2024 |
| Fälligkeit | 25.02.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COLT 24-1 24/69 B-2 FLR |
| ISIN | US19688TAF21 |
| WKN | A4D946 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2069 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust Anleihe (A4D946)
Die COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D946 bzw. der ISIN US19688TAF21. Die Anleihe wurde am 01.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,05 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.