AB Siauliu bankas-Anleihe: 4,597% bis 25.06.2030
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AB Siauliu bankas Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 12 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,597 |
| Rendite in %* | 4,637 |
| Stückzinsen | 3,527 |
| Duration in Jahren | 3,846 |
| Modified Duration | 3,675 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 99,82
Kupondaten
| Kupon in % | 4,597 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Siauliu bankas |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2025 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.06.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK SIAULIU 25/30 FLR |
| ISIN | XS3025213102 |
| WKN | A4D8WJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Litauen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6365 |
| Auf Kündigung | 4,6365 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,820 vom 01.04.2025
AB Siauliu bankas Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,37 | 104,34 | 17:27:30 |
| Clean | 99,84 | 100,81 | 17:27:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AB Siauliu bankas Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.081,00 € noch 352,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.433,65 €.
Börsenübersicht AB Siauliu bankas-Anleihe: 4,597% bis 25.06.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,84 % | 99,82 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,84 % | 99,86 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,34 % | 99,32 % | +0,02 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:26 | 99,84 | ||
| 09:10:09 | 99,93 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von AB Siauliu bankas
mehr Anleihen von AB Siauliu bankasÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7147 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1663 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die AB Siauliu bankas Anleihe (A4D8WJ)
Die AB Siauliu bankas-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8WJ bzw. der ISIN XS3025213102. Die Anleihe wurde am 25.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AB Siauliu bankas-Anleihe (A4D8WJ) beträgt 4,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,82 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6365%. Das zuletzt am 18.03.2025 17:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.