DNB Bank ASA-Anleihe: 3,750% bis 02.07.2035

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WKN A4D87E

ISIN XS3038553353


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 3,720
Stückzinsen 2,825
Duration in Jahren 7,713
Modified Duration 7,436
Fälligkeit 02.07.2035
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 100,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum02.07.2025
Letztes Kupondatum01.07.2035
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.04.2025

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.04.2025
Fälligkeit02.07.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am02.04.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.04.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 25/35 FLR MTN
ISINXS3038553353
WKNA4D87E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.07.2035

Rendite

Auf Verfall3,7202
Auf Kündigung3,7202

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,250 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,79 103,25 17:47:36
Clean 99,97 100,43 17:47:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.042,50 € noch 282,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.325,03 €.

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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A4D87E)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D87E bzw. der ISIN XS3038553353. Die Anleihe wurde am 02.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A4D87E) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,78 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7202%. Das zuletzt am 28.03.2025 16:09:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.