AGL CLO 3-Anleihe bis 15.04.2038

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WKN A4D7SC

ISIN US00119MAS89

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.07.2025
Letztes Kupondatum	14.04.2038
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.04.2025

Emissionsdaten

Emittent	AGL CLO 3
Emissionsvolumen*	60.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	15.04.2025
Fälligkeit	15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	AGL CLO 3 / 25/38 FLR BR
ISIN	US00119MAS89
WKN	A4D7SC
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2038

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Über die AGL CLO 3 Anleihe (A4D7SC)

Die AGL CLO 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7SC bzw. der ISIN US00119MAS89. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.