Carlsberg Breweries A/S-Anleihe: 5,500% bis 28.02.2039

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WKN A4D7EX

ISIN XS3002421389


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Carlsberg Breweries A-S Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,769
Stückzinsen 0,532
Duration in Jahren 8,372
Modified Duration 7,916
Fälligkeit 28.02.2039
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 97,47

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum28.08.2025
Letztes Kupondatum27.02.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.02.2025

Emissionsdaten

EmittentCarlsberg Breweries A/S
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.02.2025
Fälligkeit28.02.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.11.2038 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am28.02.2025
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am28.02.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCARLSB.BREW. 25/39 MTN
ISINXS3002421389
WKNA4D7EX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDänemark
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.02.2039

Rendite

Auf Verfall5,7694

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,470 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Carlsberg Breweries A-S Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,79 98,90 17:27:01
Clean 97,26 98,37 17:27:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Carlsberg Breweries A-S Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.571,58 € noch 62,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.634,14 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:26:57 97,26
09:15:50 98,13
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Carlsberg Breweries A-S Anleihe (A4D7EX)

Die Carlsberg Breweries A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7EX bzw. der ISIN XS3002421389. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2025. Der Kupon der Carlsberg Breweries A-S-Anleihe (A4D7EX) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7694%. Das zuletzt am 17.02.2025 19:33:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.