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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,253 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC CLF XXX 24/37 FLR F-2 |
| ISIN | XS2778924303 |
| WKN | A4D61E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC Anleihe (A4D61E)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D61E bzw. der ISIN XS2778924303. Die Anleihe wurde am 17.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe (A4D61E) beträgt 11,253%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.