BNG Bank-Anleihe: 0,918% bis 24.01.2040
BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,918 |
Rendite in %* | 1,017 |
Stückzinsen | 0,176 |
Duration in Jahren | 13,698 |
Modified Duration | 13,560 |
Fälligkeit | 24.01.2040 |
Nachrang | Nein |
Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 98,65
Kupondaten
Kupon in % | 0,918 |
Erstes Kupondatum | 24.01.2026 |
Letztes Kupondatum | 23.01.2040 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 22.01.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | BNG Bank N.V. |
Emissionsvolumen* | 170.000.000 |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 22.01.2025 |
Fälligkeit | 24.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 22.01.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BNG BK 25/40 MTN |
ISIN | CH1400064551 |
WKN | A4D5UW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Niederlande |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2040 |
Rendite
Auf Verfall | 1,0165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,645 vom 04.04.2025
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Hamburg Commercial Bank | Aaa | 5.964% |
Microsoft | Aaa | 5.200% |
Temasek Financial I | Aaa | 5.125% |
European Investment Bank EIB | Aaa | 5.000% |
Deutschland Bundesrepublik | Aaa | 4.750% |
Weitere Anleihen von BNG Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1APMX | 17.11.2039 | - | - |
A1APWM | 18.11.2039 | - | - |
A4D87P | 02.04.2040 | 3.375% | 3,351% |
A0VTAJ | 27.07.2040 | - | - |
A0VTAL | 27.07.2040 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Sanctuary Housing Association | 0,7479 | 8.375% |
Hess | 1,6126 | 7.875% |
Dillards | 0,6626 | 7.750% |
Erste Group Bank | 1,8407 | 6.625% |
Über die BNG Bank Anleihe (A4D5UW)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5UW bzw. der ISIN CH1400064551. Die Anleihe wurde am 22.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A4D5UW) beträgt 0,918%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,79 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0165%. Das zuletzt am 23.01.2025 17:36:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.