Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,071 |
| Stückzinsen | 0,028 |
| Duration in Jahren | 3,796 |
| Modified Duration | 3,683 |
| Fälligkeit | 21.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 101,13
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2025 |
| Fälligkeit | 21.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 21.1.2029 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 21.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 25/29 MTN |
| ISIN | XS2980865658 |
| WKN | A4D5RB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0709 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,127 vom 24.04.2025
Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,41 | 101,67 | 21:59:13 |
| Clean | 101,38 | 101,64 | 21:59:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.164,00 € noch 2,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.166,77 €.
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,51 % | 101,20 % | +0,31 | |
| Düsseldorf | 101,43 % | 101,07 % | +0,36 | |
| Frankfurt | 100,79 % | 100,80 % | -0,01 | |
| gettex | 101,44 % | 101,13 % | +0,31 | |
| München | 101,44 % | 101,08 % | +0,36 | |
| Quotrix | 100,93 % | 100,58 % | +0,35 |
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SRX | 27.11.2027 | 1.625% | 2,639% |
| A3KQXG | 14.09.2028 | 0.625% | 3,052% |
| A282HK | 18.09.2029 | 1.625% | 3,213% |
| A3LC56 | 18.03.2030 | 4.250% | 3,389% |
| A3K017 | 18.01.2031 | 1.475% | 3,455% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,7603 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2391 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9536 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9476 | 9.950% |
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A4D5RB)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5RB bzw. der ISIN XS2980865658. Die Anleihe wurde am 21.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2025. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A4D5RB) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,79 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0709%.