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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sparrow Funding No.1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.173.322.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2024 |
| Fälligkeit | 28.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Notes' Ab 28.1.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 10% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SPARROW F.N1 24/32 A1 |
| ISIN | XS2943818646 |
| WKN | A4D515 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sparrow Funding No1 DAC Anleihe (A4D515)
Die Sparrow Funding No1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D515 bzw. der ISIN XS2943818646. Die Anleihe wurde am 22.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,17 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sparrow Funding No1 DAC-Anleihe (A4D515) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2025 statt.