ISS Global A/S-Anleihe: 3,875% bis 05.06.2029
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ISS Global A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,159 |
| Stückzinsen | 2,622 |
| Duration in Jahren | 3,296 |
| Modified Duration | 3,195 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 102,85
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ISS Global A/S |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2024 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.3.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISS GLOBAL 24/29 MTN |
| ISIN | XS2832954270 |
| WKN | A3LZN5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1591 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,853 vom 07.02.2025
ISS Global A-S Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,52 | 105,86 | 17:59:49 |
| Clean | 102,90 | 103,24 | 17:59:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ISS Global A-S Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.323,90 € noch 262,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.586,13 €.
Börsenübersicht ISS Global A/S-Anleihe: 3,875% bis 05.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,48 % | 102,55 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 102,50 % | 102,51 % | -0,01 | |
| Quotrix | 101,98 % | 102,06 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 102,86 % | 102,85 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von ISS Global A-S
mehr Anleihen von ISS Global A-SÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4014 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | 3,4871 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1424 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0674 | 10.500% |
Über die ISS Global A-S Anleihe (A3LZN5)
Die ISS Global A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZN5 bzw. der ISIN XS2832954270. Die Anleihe wurde am 05.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2024. Der Kupon der ISS Global A-S-Anleihe (A3LZN5) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,859 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1591%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.