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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,672 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | EDML 2024-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 484.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2024 |
| Fälligkeit | 30.07.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.07.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EDML 2024-1 24/63 A FLR |
| ISIN | XS2817911253 |
| WKN | A3LZKJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2063 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die EDML 2024-1 BV Anleihe (A3LZKJ)
Die EDML 2024-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZKJ bzw. der ISIN XS2817911253. Die Anleihe wurde am 03.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 484,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der EDML 2024-1 BV-Anleihe (A3LZKJ) beträgt 3,672%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2025 statt. Das zuletzt am 03.06.2024 20:25:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.