Export-Import Bank of Thailand-Anleihe: 5,354% bis 16.05.2029
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Export-Import Bank of Thailand Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 5 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 5.125 Grenke29 EMTN | XS2905582479 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,354 |
| Rendite in %* | 5,170 |
| Stückzinsen | 0,799 |
| Duration in Jahren | 3,327 |
| Modified Duration | 3,163 |
| Fälligkeit | 16.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 100,70
Kupondaten
| Kupon in % | 5,354 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Export-Import Bank of Thailand |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 16.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EXP.IMP.B.TH 24/29 MTN |
| ISIN | XS2819738431 |
| WKN | A3LYQE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1702 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,700 vom 09.01.2025
Export-Import Bank of Thailand Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,38 | 101,58 | 10:11:58 |
| Clean | 100,58 | 100,78 | 10:11:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Export-Import Bank of Thailand Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.777,82 € noch 77,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.855,31 €.
Börsenübersicht Export-Import Bank of Thailand-Anleihe: 5,354% bis 16.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,34 % | 100,32 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,38 % | 100,29 % | +0,09 | |
| Quotrix | 100,33 % | 99,82 % | +0,51 | |
| Stuttgart | 100,57 % | 100,70 % | -0,13 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:01:12 | 100,57 | ||
| 09:36:30 | 100,61 | ||
| 09:30:55 | 100,60 | ||
| 08:45:53 | 100,63 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Export-Import Bank of Thailand
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LK5L | 06.06.2026 | 2.710% | - |
| A3K58Z | 02.06.2027 | 3.902% | - |
| A3KVRC | 12.03.2031 | 2.599% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 6,0034 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1699 | 11.875% |
Über die Export-Import Bank of Thailand Anleihe (A3LYQE)
Die Export-Import Bank of Thailand-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYQE bzw. der ISIN XS2819738431. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Export-Import Bank of Thailand-Anleihe (A3LYQE) beträgt 5,354%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,59 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1702%. Das zuletzt am 12.11.2024 19:00:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.