Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe: 5,504% bis 24.05.2027
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Industrial & Commercial Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 29 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 17 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,504 |
| Rendite in %* | 5,592 |
| Stückzinsen | 0,673 |
| Duration in Jahren | 1,459 |
| Modified Duration | 1,382 |
| Fälligkeit | 24.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.01.2025: 99,81
Kupondaten
| Kupon in % | 5,504 |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Industrial & Commercial Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2024 |
| Fälligkeit | 24.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 32 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICBC 24/27 MTN FLR |
| ISIN | XS2817144574 |
| WKN | A3LYNC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5921 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,810 vom 08.01.2025
Industrial & Commercial Bank of China Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,49 | 100,52 | 14:08:10 |
| Clean | 99,82 | 99,85 | 14:08:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Industrial & Commercial Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.699,83 € noch 65,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.765,21 €.
Börsenübersicht Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe: 5,504% bis 24.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,82 % | 99,81 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:08:10 | 99,82 | ||
| 13:48:51 | 99,82 | ||
| 13:41:37 | 99,82 | ||
| 13:11:48 | 99,82 | ||
| 12:03:14 | 99,79 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Industrial & Commercial Bank of China
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LY33 | 23.05.2027 | 2.880% | - |
| A3LY3R | 23.05.2027 | 3.697% | 3,270% |
| A3L7BN | 25.06.2027 | 2.200% | - |
| A19TVC | 08.11.2027 | 4.450% | - |
| A19RW3 | 08.11.2027 | 3.538% | 4,776% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,0113 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8872 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1722 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,5801 | 11.670% |
Über die Industrial & Commercial Bank of China Anleihe (A3LYNC)
Die Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYNC bzw. der ISIN XS2817144574. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe (A3LYNC) beträgt 5,504%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5921%.