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Apidos CLO XXV/Apidos CLO XXV LLC-Anleihe bis 20.10.2031

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WKN A3LYJ4

ISIN USG04880AN36

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.07.2024
Letztes Kupondatum19.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.01.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.03.2024

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXV/Apidos CLO XXV LLC
Emissionsvolumen*77.300.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.03.2024
Fälligkeit20.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am29.07.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAPIDOS XXV/ 24/31 FLR
ISINUSG04880AN36
WKNA3LYJ4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Apidos CLO XXV-Apidos CLO XXV LLC Anleihe (A3LYJ4)

Die Apidos CLO XXV-Apidos CLO XXV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJ4 bzw. der ISIN USG04880AN36. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 77,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2025 statt.