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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXV/Apidos CLO XXV LLC |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | APIDOS XXV/ 24/37 FLR |
| ISIN | US03762YBF34 |
| WKN | A3L7LM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXV-Apidos CLO XXV LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYJ4 | 20.10.2031 | - | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXV-Apidos CLO XXV LLC Anleihe (A3L7LM)
Die Apidos CLO XXV-Apidos CLO XXV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7LM bzw. der ISIN US03762YBF34. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt.