Commonwealth Edison-Anleihe: 5,650% bis 01.06.2054
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Commonwealth Edison Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,650 |
| Rendite in %* | 5,624 |
| Stückzinsen | 2,732 |
| Duration in Jahren | 11,844 |
| Modified Duration | 11,214 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 100,37
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commonwealth Edison Co. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.12.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.05.2024 |
Stammdaten
| Name | COMM.EDISON 24/54 |
| ISIN | US202795KA72 |
| WKN | A3LYG0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6240 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,370 vom 25.11.2024
Börsenübersicht Commonwealth Edison-Anleihe: 5,650% bis 01.06.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,12 % | 100,37 % | +1,74 | |
| Frankfurt | 101,79 % | 100,69 % | +1,09 | |
| Quotrix | 101,61 % | 99,87 % | +1,74 | |
| Stuttgart | 102,61 % | 100,96 % | +1,64 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4910 | 11.730% |
Über die Commonwealth Edison Anleihe (A3LYG0)
Die Commonwealth Edison-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYG0 bzw. der ISIN US202795KA72. Die Anleihe wurde am 13.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2024. Der Kupon der Commonwealth Edison-Anleihe (A3LYG0) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,624%.