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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.9.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.9.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | ROYAL CARIBB 24/31 144A |
| ISIN | US780153BW11 |
| WKN | A3LYAJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Liberia |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2031 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3LYAJ)
Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYAJ bzw. der ISIN US780153BW11. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2024. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3LYAJ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt.