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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/31 144A |
| ISIN | XS2813774770 |
| WKN | A3LY3D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LY3D)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3D bzw. der ISIN XS2813774770. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LY3D) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.