Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,500% bis 15.05.2031
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 180 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 70 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 37 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 21 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,055 |
| Stückzinsen | 2,656 |
| Duration in Jahren | 4,007 |
| Modified Duration | 3,888 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 102,13
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/31 REGS |
| ISIN | XS2813774341 |
| WKN | A3LY3A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0553 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,125 vom 16.02.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,500% bis 15.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,30 % | 102,29 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 102,17 % | 102,16 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 102,23 % | 102,07 % | +0,16 | |
| gettex | 102,16 % | 102,13 % | +0,04 | |
| Lang & Schwarz | 103,15 % | 102,89 % | +0,25 | |
| München | 102,17 % | 102,10 % | +0,07 | |
| Quotrix | 102,30 % | 102,25 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 102,09 % | 102,10 % | -0,01 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UWS | 15.05.2030 | 2.750% | - |
| A1VYLD | 15.05.2030 | 2.750% | - |
| 722302 | 01.05.2032 | 7.000% | - |
| 393912 | 01.05.2032 | 7.000% | - |
| A3K591 | 01.06.2032 | 4.150% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7187 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6401 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LY3A)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3A bzw. der ISIN XS2813774341. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LY3A) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,125 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0553%.