U.S. Bancorp-Anleihe: 3,813% bis 22.05.2028
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,813 |
| Rendite in %* | 3,865 |
| Stückzinsen | 0,725 |
| Duration in Jahren | 1,944 |
| Modified Duration | 1,871 |
| Fälligkeit | 22.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 99,84
Kupondaten
| Kupon in % | 3,813 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 22.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 21.5.2027 zu 100% (keine Teilkündigung) und ab 21.4.2028 zu 100% jederzeit (Teilkündigung möglich), jeweils mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.05.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2823936039 |
| WKN | A3LY0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8645 |
| Auf Kündigung | 3,8645 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,843 vom 31.01.2025
US Bancorp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,54 | 100,71 | 17:59:03 |
| Clean | 99,81 | 99,98 | 17:59:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.998,00 € noch 72,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.070,53 €.
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 3,813% bis 22.05.2028
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1J1 | 27.01.2028 | 2.215% | 3,998% |
| A19Z7W | 26.04.2028 | 3.900% | 4,831% |
| A3K7VW | 22.07.2028 | 4.548% | 4,782% |
| A3LDMP | 01.02.2029 | 4.653% | 4,866% |
| A3LJ0L | 12.06.2029 | 5.775% | 5,144% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LY0N)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY0N bzw. der ISIN XS2823936039. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LY0N) beträgt 3,813%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,868 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8645%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.