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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roemerberg Finance S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.04.2023 |
| Fälligkeit | 05.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ROEM.F.CP.1 23/33 |
| ISIN | CH1108676474 |
| WKN | A3LXSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2033 |
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Über die Roemerberg Finance Sa rl Anleihe (A3LXSF)
Die Roemerberg Finance Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXSF bzw. der ISIN CH1108676474. Die Anleihe wurde am 05.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Roemerberg Finance Sa rl-Anleihe (A3LXSF) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2025 statt.