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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aegon Funding Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 760.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.3.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.04.2024 |
Stammdaten
| Name | AEGON FDG 24/27 REGS |
| ISIN | USU0158VAA62 |
| WKN | A3LXLV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2027 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aegon Funding Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A29K3L | 24.03.2020 | - | - |
| A0GLQR | 15.12.2020 | 5.750% | - |
| A2PT6L | 15.12.2049 | 5.100% | - |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu AEGON N.V.
Analysen zu AEGON N.V.
| 05.07.18 | AEGON buy | HSBC | |
| 21.06.13 | AEGON kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.13 | AEGON kaufen | Morgan Stanley | |
| 24.05.13 | AEGON kaufen | Morgan Stanley | |
| 28.02.13 | AEGON halten | Citigroup Corp. |
Profil
Über die Aegon Funding Company LLC Anleihe (A3LXLV)
Die Aegon Funding Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXLV bzw. der ISIN USU0158VAA62. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 760,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2024. Der Kupon der Aegon Funding Company LLC-Anleihe (A3LXLV) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt.