Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 16.04.2029
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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Hellen Rep 28 S 6 | GR0133006198 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 2 | Buy |
| 5.375 POL 35 Nts | US857524AH50 | 2 | Buy |
| 8.25 Vale 34 Nts | US91911TAE38 | 1 | Buy |
| 8.25 Brazil 34 | US105756BB58 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,848 |
| Stückzinsen | 3,995 |
| Duration in Jahren | 2,886 |
| Modified Duration | 2,752 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.02.2025: 99,64
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 24/29 MTN |
| ISIN | XS2803753065 |
| WKN | A3LXET |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8476 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,640 vom 17.02.2025
Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,48 | 103,49 | 09:10:46 |
| Clean | 99,48 | 99,49 | 09:10:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.995,42 € noch 481,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.477,12 €.
Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 16.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,38 % | 99,62 % | -0,24 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:47:39 | 99,38 | ||
| 08:18:01 | 99,39 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LULE | 19.02.2029 | 5.300% | - |
| A3LVPH | 06.03.2029 | 7.700% | - |
| A2R22G | 28.06.2029 | 2.974% | - |
| A3LPM7 | 25.10.2029 | 2.553% | 0,995% |
| A4D5SG | 22.01.2030 | 5.000% | 4,825% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4216 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2229 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LXET)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXET bzw. der ISIN XS2803753065. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LXET) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,59 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8476%. Das zuletzt am 15.04.2024 12:19:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.