Iliad-Anleihe: 5,375% bis 02.05.2031

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WKN A3LX0J

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ISIN FR001400PRQ7


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Iliad Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 60 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 29 Buy
1.8 BRD 53 Anl -S DE0001102614 21 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 19 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 4,466
Stückzinsen 4,624
Duration in Jahren 4,326
Modified Duration 4,141
Fälligkeit 02.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.03.2025: 104,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum02.05.2025
Letztes Kupondatum01.05.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.05.2024

Emissionsdaten

EmittentIliad S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.05.2024
Fälligkeit02.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 2.2.2031 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist
Kündigungsoption am02.05.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am02.05.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILIAD 24/31
ISINFR001400PRQ7
WKNA3LX0J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.05.2031

Rendite

Auf Verfall4,4662

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,790 vom 12.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Iliad Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,11 110,63 17:48:33
Clean 103,49 106,01 17:48:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Iliad Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.601,00 € noch 462,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.063,40 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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Profil

Über die Iliad Anleihe (A3LX0J)

Die Iliad-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX0J bzw. der ISIN FR001400PRQ7. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Iliad-Anleihe (A3LX0J) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4662%. Das zuletzt am 30.04.2024 18:55:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.