AIA Group-Anleihe: 5,375% bis 05.04.2034
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AIA Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 6 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 5 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,219 |
| Stückzinsen | 0,768 |
| Duration in Jahren | 6,319 |
| Modified Duration | 6,006 |
| Fälligkeit | 05.04.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 101,13
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.04.2024 |
| Fälligkeit | 05.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.1.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 24/34 MTN REGS |
| ISIN | US00131MAQ69 |
| WKN | A3LWWJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2194 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,130 vom 26.11.2024
Börsenübersicht AIA Group-Anleihe: 5,375% bis 05.04.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,14 % | 101,03 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 101,24 % | 101,13 % | +0,11 | |
| ZKB | 98,99 % | 98,45 % | +0,55 |
Weitere Anleihen von AIA Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LF48 | 04.04.2033 | 4.950% | 5,206% |
| A3KVZH | 09.09.2033 | 0.880% | 2,044% |
| A3LZKN | 30.03.2035 | 4.950% | - |
| A3LZKP | 30.03.2035 | 4.950% | - |
| A282GW | 16.09.2040 | 3.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2871 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5708 | 11.875% |
Über die AIA Group Anleihe (A3LWWJ)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWWJ bzw. der ISIN US00131MAQ69. Die Anleihe wurde am 05.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2024. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A3LWWJ) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,24 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2194%.