VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 5,625% bis 15.04.2032
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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 27 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,759 |
| Stückzinsen | 2,395 |
| Duration in Jahren | 4,314 |
| Modified Duration | 4,079 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 99,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.04.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.04.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | VMED 02 UK I 24/32 REGS |
| ISIN | XS2796600307 |
| WKN | A3LWT2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7593 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,237 vom 19.03.2025
VMED 02 UK Financing I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,09 | 102,82 | 08:07:21 |
| Clean | 99,69 | 100,43 | 08:07:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute VMED 02 UK Financing I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.042,90 € noch 239,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.282,43 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 6,1658 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9714 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| European Investment Bank EIB | 6,7233 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5800 | 11.500% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A3LWT2)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWT2 bzw. der ISIN XS2796600307. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2024. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A3LWT2) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,25 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7593%.