OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
Werbung
OTP banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,220 |
| Stückzinsen | 4,490 |
| Duration in Jahren | 1,851 |
| Modified Duration | 1,776 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,49
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.04.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 24/28 FLR |
| ISIN | XS2793675534 |
| WKN | A3LWST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2204 |
| Auf Kündigung | 4,2204 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,490 vom 14.03.2025
Börsenübersicht OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,28 % | 101,49 % | -0,21 | |
| Frankfurt | 101,38 % | 101,45 % | -0,07 | |
| Quotrix | 100,79 % | 101,00 % | -0,21 | |
| Stuttgart | 101,75 % | 101,87 % | -0,12 | |
| ZKB | 101,25 % | 101,38 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| National Bank of Greece | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKKS | 29.06.2026 | 7.375% | 6,500% |
| A3KQ7N | 25.05.2027 | 1.625% | - |
| A2R85T | 09.10.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LWST)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWST bzw. der ISIN XS2793675534. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LWST) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2204%. Das zuletzt am 04.12.2024 18:32:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.