Banco de Sabadell-Anleihe: 5,125% bis 27.06.2034

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WKN A3LWGJ

ISIN XS2791973642


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 12 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 7 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 7 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
3.5 NORDLB 26 Bds DE000NLB8K69 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 4,296
Stückzinsen 1,376
Duration in Jahren 6,951
Modified Duration 6,664
Fälligkeit 27.06.2034
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 105,94

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum27.06.2024
Letztes Kupondatum26.06.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.03.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.03.2024
Fälligkeit27.06.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.03.2029
        ...Hinweisjederzeit bis zum 27.6.2029 zu 100%
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am27.03.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/34 FLRMTN
ISINXS2791973642
WKNA3LWGJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.06.2034

Rendite

Auf Verfall4,2957
Auf Kündigung4,2958

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,937 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,26 107,54 16:53:07
Clean 105,89 106,16 16:53:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.616,00 € noch 137,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.753,60 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Quotrix)

Zeit Kurs Umsatz
07:27:06 106,04 0
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LWGJ)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWGJ bzw. der ISIN XS2791973642. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LWGJ) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,88 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2957%. Das zuletzt am 18.06.2025 13:51:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.