Unicaja Banco-Anleihe: 5,500% bis 22.06.2034
Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,711 |
| Stückzinsen | 3,647 |
| Duration in Jahren | 6,065 |
| Modified Duration | 5,792 |
| Fälligkeit | 22.06.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 105,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2024 |
| Fälligkeit | 22.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.03.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 24/34 FLR |
| ISIN | ES0280907041 |
| WKN | A3LWD4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7107 |
| Auf Kündigung | 4,7107 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,343 vom 19.02.2026
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 5,500% bis 22.06.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,65 % | 105,62 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 105,43 % | 105,36 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 105,20 % | 105,16 % | +0,04 | |
| gettex | 105,41 % | 105,34 % | +0,07 | |
| München | 105,29 % | 105,32 % | -0,03 | |
| Quotrix | 105,60 % | 105,57 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 105,48 % | 105,43 % | +0,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9419 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,9725 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 3,9341 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,9764 | 11.875% |
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LWD4)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWD4 bzw. der ISIN ES0280907041. Die Anleihe wurde am 22.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LWD4) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,44 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7107%.