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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Banks |
| Emissionsvolumen* | 302.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FHLB 23/26 |
| ISIN | US3130AXB312 |
| WKN | A3LW5L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Consolidated Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.03.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Banks Anleihe (A3LW5L)
Die Federal Home Loan Banks-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW5L bzw. der ISIN US3130AXB312. Die Anleihe wurde am 19.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 302,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Banks-Anleihe (A3LW5L) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2025 statt.