Hilton Domestic Operating Company-Anleihe: 5,875% bis 01.04.2029
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Hilton Domestic Operating Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,922 |
| Stückzinsen | 0,433 |
| Duration in Jahren | 3,156 |
| Modified Duration | 2,979 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.04.2025: 99,84
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilton Domestic Operating Company Inc. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.3.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | HILT.DOM.OP.24/29 REGS |
| ISIN | USU4328RAJ33 |
| WKN | A3LW33 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9218 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,840 vom 28.04.2025
Börsenübersicht Hilton Domestic Operating Company-Anleihe: 5,875% bis 01.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,82 % | 99,84 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 99,90 % | 99,61 % | +0,29 | |
| Quotrix | 100,08 % | 99,34 % | +0,74 | |
| ZKB | 100,38 % | 100,00 % | +0,38 |
Weitere Anleihen von Hilton Domestic Operating Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WE2 | 01.05.2028 | 5.750% | 5,773% |
| A28XDU | 01.05.2028 | 5.750% | 5,750% |
| A285GB | 01.05.2029 | 3.750% | 5,658% |
| A285TP | 01.05.2029 | 3.750% | 5,658% |
| A2R3M8 | 15.01.2030 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,2011 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,5490 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,1623 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,7429 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2422 | 11.500% |
Über die Hilton Domestic Operating Company Anleihe (A3LW33)
Die Hilton Domestic Operating Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW33 bzw. der ISIN USU4328RAJ33. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2024. Der Kupon der Hilton Domestic Operating Company-Anleihe (A3LW33) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9218%.