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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The New Home Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.10.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.09.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,2500 |
Stammdaten
| Name | NEW HOME THE 24/29 144A |
| ISIN | US645370AF49 |
| WKN | A3LW1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2029 |
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Über die The New Home Anleihe (A3LW1F)
Die The New Home-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW1F bzw. der ISIN US645370AF49. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2024. Der Kupon der The New Home-Anleihe (A3LW1F) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt.